（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,077

1,879

減価償却費

245

264

のれん償却額

303

335

賞与引当金の増減額（△は減少）

△401

△1,013

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

29

支払利息

47

59

補助金収入

△81

△194

固定資産圧縮損

81

194

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△202

売上債権の増減額（△は増加）

△22

△902

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

2

前払費用の増減額（△は増加）

207

145

未払金の増減額（△は減少）

375

723

未払消費税等の増減額（△は減少）

42

△129

預り金の増減額（△は減少）

458

405

その他

△270

△489

小計

2,055

1,078

利息の支払額

△46

△59

補助金の受取額

168

203

法人税等の支払額

△1,418

△960

その他

8

39

営業活動によるキャッシュ・フロー

767

302

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50

△86

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△20

△288

投資有価証券の取得による支出

△105

－

投資有価証券の売却による収入

－

276

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△4

敷金及び保証金の回収による収入

2

3

事業譲受による支出

△391

－

その他

25

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△543

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,099

△1,693

配当金の支払額

△937

△941

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△36

△36

その他

△0

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,075

△1,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,851

△944

現金及び現金同等物の期首残高

11,762

8,953

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,911

8,009