（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,744

6,880

減価償却費

3,955

4,265

減損損失

304

93

持分法による投資損益（△は益）

△191

△357

のれん償却額

21

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,317

△2,484

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△141

△185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

308

202

ギフト券引換引当金の増減額（△は減少）

△2

－

固定資産除売却損益（△は益）

335

268

受取利息及び受取配当金

△305

△314

支払利息

92

102

未収入金の増減額（△は増加）

964

4,292

売上債権の増減額（△は増加）

△4,241

△3,846

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,682

△1,745

仕入債務の増減額（△は減少）

2,138

2,286

その他

1,332

1,905

小計

5,301

11,374

利息及び配当金の受取額

404

387

利息の支払額

△86

△111

法人税等の支払額

△3,528

△3,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,090

8,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

7

－

貸付けによる支出

△52

－

貸付金の回収による収入

1

22

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,192

△5,264

有形及び無形固定資産の売却による収入

4

1

投資有価証券の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の売却による収入

－

0

その他

△20

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,257

△5,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

171

358

長期借入れによる収入

10,000

20

長期借入金の返済による支出

△417

△224

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△2,658

△2,658

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,076

その他

△236

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,855

△3,777

現金及び現金同等物に係る換算差額

△102

127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,585

△279

現金及び現金同等物の期首残高

15,524

21,829

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,109

21,550