第１四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書


		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年６月30日）	当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）	△6,917	21,746
減価償却費，償却費及び減損損失	19,127	18,769
金融収益及び金融費用	564	404
持分法による投資損益（△は益）	△2,340	△2,516
有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）	△41	△21,778
営業債権の増減額（△は増加）	52,837	69,482
契約資産の増減額（△は増加）	△4,723	△10,667
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	△45,744	△27,685
営業債務の増減額（△は減少）	△31,655	△21,549
契約負債の増減額（△は減少）	19,616	2,368
その他	△22,882	△20,723
小計	△22,158	7,851
利息の受取額	106	94
配当金の受取額	514	530
利息の支払額	△1,158	△935
法人所得税の支払額	△4,002	△5,916
営業活動によるキャッシュ・フロー	△26,698	1,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出	△24,978	△10,382
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入	36	24,772
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出	△245	△2,431
子会社持分の売却による収入	349	－
その他	272	△2,808
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,566	9,151


		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　　至　2020年６月30日）	当第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　　至　2021年６月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△35,906	△74,270
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	43,000	50,000
長期借入れによる収入	1,977	2,500
長期借入金の返済による支出	△3,693	△7,683
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
リース負債の返済による支出	△4,763	△5,385
配当金の支払額	△2,830	△3
非支配持分からの払込による収入	25	24
非支配持分への配当金の支払額	△653	△1,051
その他金融負債の減少	△164	△252
その他	127	270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,880	△45,850
現金及び現金同等物に係る換算差額	258	53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△63,886	△35,022
現金及び現金同等物の期首残高	145,738	120,766
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△49	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,803	85,744