（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△163

11,415

減価償却費

2,731

3,217

のれん償却額

156

30

出資金運用益

－

△519

その他の投資評価損

－

525

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,647

△4,387

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

125

180

受取利息及び受取配当金

△36

△30

支払利息

69

97

持分法による投資損益（△は益）

607

703

売上債権の増減額（△は増加）

450

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△351

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,594

△922

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,091

75

未払消費税等の増減額（△は減少）

△182

△529

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△175

△2,119

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△371

462

その他

200

△452

小計

△3,921

7,393

利息及び配当金の受取額

36

39

利息の支払額

△105

△123

法人税等の支払額

△2,233

△1,663

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,224

5,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,644

△4,501

無形固定資産の取得による支出

△2,387

△3,739

投資有価証券の取得による支出

△771

－

出資金の分配による収入

－

3,016

補助金の受取額

－

1,696

その他

△540

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,344

△3,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△386

△930

長期借入金の返済による支出

△1,811

△1,811

配当金の支払額

△3,684

△5,268

その他

27

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,145

△8,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

182

113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,241

△5,700

現金及び現金同等物の期首残高

36,226

42,950

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

0

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,984

37,250