(単位：百万円)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,006

1,004

減価償却費

44

24

のれん償却額

－

7

支払利息

89

77

持分法による投資損益（△は益）

△12

△19

有価証券運用損益（△は益）

△43

△105

投資有価証券評価損益（△は益）

38

49

持分変動損益（△は益）

－

28

売上債権の増減額（△は増加）

14

△38

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,520

△4,538

仕入債務の増減額（△は減少）

5

△743

その他

228

△740

小計

△4,147

△4,995

利息及び配当金の受取額

21

23

利息の支払額

△91

△76

法人税等の支払額

△1,090

△736

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,307

△5,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△48

有価証券の売買による収支（純額）

△220

391

有形固定資産の取得による支出

△1

△6

投資有価証券の取得による支出

△60

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

202

その他

△1

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283

513

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

720

短期借入金の返済による支出

△357

△620

長期借入れによる収入

10,158

8,757

長期借入金の返済による支出

△6,520

△5,312

社債の発行による収入

800

500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

7

自己株式の取得による支出

△129

△499

配当金の支払額

△1,052

△736

その他

△16

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,882

2,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,708

△2,463

現金及び現金同等物の期首残高

10,142

13,056

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,433

10,593