（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,791

2,444

減価償却費

2,529

2,636

のれん償却額

115

243

減損損失

－

101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,470

△4,570

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

△64

ポイント引当金の増減額（△は減少）

701

－

受取利息及び受取配当金

△41

△40

支払利息

62

62

持分法による投資損益（△は益）

112

14

固定資産除却損

14

20

感染症関連損失

585

43

売上債権の増減額（△は増加）

△10,337

1,468

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,674

△26,888

仕入債務の増減額（△は減少）

29,948

16,760

前受金の増減額（△は減少）

2,652

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△11,655

その他

2,014

6,852

小計

16,995

△12,581

利息及び配当金の受取額

27

28

利息の支払額

△48

△50

助成金の受取額

129

386

寄付金の支払額

△125

△150

感染症関連損失の支払額

△554

△43

法人税等の還付額

3

－

法人税等の支払額

△700

△8,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,728

△21,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△961

△3,234

無形固定資産の取得による支出

△692

△578

投資有価証券の取得による支出

△0

△960

差入保証金の差入による支出

△112

△385

その他

47

534

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,719

△4,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

△70

長期借入金の返済による支出

△339

△924

転換社債の償還による支出

△1,190

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,499

△2,429

その他

△62

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,081

△3,520

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,927

△29,229

現金及び現金同等物の期首残高

15,974

43,072

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,902

13,843