（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,577

3,166

減価償却費

723

679

売上債権の増減額（△は増加）

△4,922

517

棚卸資産の増減額（△は増加）

△919

△10,005

営業未収入金の増減額（△は増加）

△430

△253

仕入債務の増減額（△は減少）

4,761

△1,375

その他

△693

2,206

小計

96

△5,063

利息及び配当金の受取額

63

69

利息の支払額

△10

△5

雇用調整助成金の受取額

7

32

法人税等の支払額

△1,472

△2,030

法人税等の還付額

4

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,310

△6,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△6

－

有形固定資産の取得による支出

△341

△736

有形固定資産の売却による収入

351

－

投資有価証券の売却による収入

－

131

その他

164

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

167

△535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

72

2

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△876

△846

その他

△29

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△834

△868

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83

308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,060

△8,092

現金及び現金同等物の期首残高

62,649

69,522

現金及び現金同等物の四半期末残高

60,588

61,430