（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,706

4,708

減価償却費

1,823

1,950

のれん償却額

10

11

受取保険金

－

△242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

420

486

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△11

固定資産除売却損益（△は益）

16

63

受取利息及び受取配当金

△39

△54

支払利息

14

24

為替差損益（△は益）

236

67

売上債権の増減額（△は増加）

△3,441

△4,049

棚卸資産の増減額（△は増加）

755

△66

仕入債務の増減額（△は減少）

893

2,286

未払金の増減額（△は減少）

△397

△95

その他

1,366

2,586

小計

4,379

7,643

利息及び配当金の受取額

38

55

利息の支払額

△12

△19

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,703

△1,758

保険金の受取額

－

242

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,702

6,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,342

△2,264

有形固定資産の売却による収入

2

17

無形固定資産の取得による支出

△38

△104

投資有価証券の取得による支出

△56

△9

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

0

2

補助金の受取額

200

42

その他

△6

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,240

△2,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,500

△1,000

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△125

△133

自己株式の取得による支出

－

△1,020

配当金の支払額

△889

△882

その他

△68

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,417

△3,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,962

1,150

現金及び現金同等物の期首残高

11,342

21,549

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,304

22,699