(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,459
13,423
減価償却費
1,736
2,073
のれん償却額
1,327
1,763
事業整理損失引当金戻入額
－
△67
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,024
△21,050
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△330
△502
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△445
819
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△30
△140
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△84
△129
受取利息及び受取配当金
△1,226
△1,001
支払利息
104
120
為替差損益（△は益）
△175
△17
持分法による投資損益（△は益）
177
124
投資有価証券売却損益（△は益）
△105
△158
関係会社株式売却損益（△は益）
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
18
45
売上債権の増減額（△は増加）
107,874
67,486
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,893
△11,667
仕入債務の増減額（△は減少）
△87,734
△53,200
預り金の増減額（△は減少）
488
24,154
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
97
2
その他
△896
1,149
小計
336
23,224
利息及び配当金の受取額
1,489
1,269
利息の支払額
△68
△86
特別退職金の支払額
△4,402
法人税等の支払額
△10,605
△14,772
△8,848
5,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△143
△9
定期預金の払戻による収入
191
524
有形固定資産の取得による支出
△909
△472
有形固定資産の売却による収入
19
22
無形固定資産の取得による支出
△1,573
△928
投資有価証券の取得による支出
△408
△1,294
投資有価証券の売却による収入
446
790
出資金の払込による支出
△118
△165
出資金の回収による収入
81
6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
△4,545
△380
子会社株式及び出資金の取得による支出
△397
△212
敷金の差入による支出
△109
△359
敷金の回収による収入
86
143
短期貸付金の増減額（△は増加）
△89
1
長期貸付けによる支出
△50
△24
長期貸付金の回収による収入
56
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）
78
△434
△11
△43
△7,398
△2,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
11,357
10,638
長期借入れによる収入
322
1,723
長期借入金の返済による支出
△288
△2,154
社債の償還による支出
△225
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△95
△147
子会社の自己株式の取得による支出
△398
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△172
△157
配当金の支払額
△5,080
△5,094
非支配株主への配当金の支払額
△463
非支配株主からの払込みによる収入
84
5,593
4,031
現金及び現金同等物に係る換算差額
△805
1,317
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,458
7,765
現金及び現金同等物の期首残高
163,299
176,042
現金及び現金同等物の四半期末残高
151,840
183,807