第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書


		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	34,559	300,269
減価償却費	631,407	655,734
のれん償却額	32,076	37,724
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,755	26,540
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39,685	25,746
賞与引当金の増減額（△は減少）	△296,009	△186,771
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△5,900	△2,010
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,665	3,202
受取利息及び受取配当金	△5,873	△3,888
支払利息	37,110	41,548
持分法による投資損益（△は益）	10,246	－
受取保険金	－	△11,330
災害損失	－	10,300
固定資産除却損	0	2,563
支払解決金	－	15,000
自己新株予約権消却損	－	420
段階取得に係る差損益（△は益）	－	8,555
売上債権の増減額（△は増加）	985,727	638,006
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,390,953	△184,066
前渡金の増減額（△は増加）	△1,433	△2,932
未収入金の増減額（△は増加）	261,865	138,238
仕入債務の増減額（△は減少）	△98,156	274,032
未払金の増減額（△は減少）	97,926	284,391
未払消費税等の増減額（△は減少）	△463,846	△29,897
その他	△268,662	△216,708
小計	△382,809	1,824,669
利息及び配当金の受取額	5,873	3,906
利息の支払額	△37,701	△41,936
保険金の受取額	－	11,330
災害損失の支払額	－	△10,300
解決金の支払額	－	△15,000
法人税等の支払額	△264,621	△174,058
営業活動によるキャッシュ・フロー	△679,258	1,598,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△410,859
有形固定資産の取得による支出	△474,818	△292,846
無形固定資産の取得による支出	△3,186	△8,656
投資有価証券の取得による支出	△208	△208
貸付金の回収による収入	907	40,989
敷金及び保証金の差入による支出	△1,059	△6,078
敷金及び保証金の回収による収入	146	456
その他	794	1,658
投資活動によるキャッシュ・フロー	△477,424	△675,545


		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△25,710	400,000
長期借入れによる収入	3,150,000	542,000
長期借入金の返済による支出	△590,333	△556,211
配当金の支払額	△293,341	△292,624
非支配株主からの払込みによる収入	－	20,438
自己株式の取得による支出	－	△23
リース債務の返済による支出	△238,606	△242,035
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△62,835	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,939,173	△128,456
現金及び現金同等物に係る換算差額	21,829	△30,279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	804,319	764,329
現金及び現金同等物の期首残高	3,644,846	3,955,215
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,449,165	4,719,545