(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

568

13,558

減価償却費

243

343

のれん償却額

20

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△238

△0

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

11

11

支払手数料

45

7

持分法による投資損益（△は益）

△28

2

事業譲渡損益（△は益）

△18

△9

投資事業組合運用損益（△は益）

△10

△2,885

持分変動損益（△は益）

△41

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△878

△687

投資有価証券評価損益（△は益）

60

－

減損損失

1

－

固定資産除却損

7

0

売上債権の増減額（△は増加）

3,290

3,680

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△824

1,124

たな卸資産の増減額（△は増加）

24

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,362

△2,913

未払消費税等の増減額（△は減少）

650

77

その他

△144

△70

小計

△632

12,231

利息及び配当金の受取額

1

72

利息の支払額

△11

△12

法人税等の支払額

△407

△1,329

法人税等の還付額

305

17

営業活動によるキャッシュ・フロー

△744

10,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39

△285

無形固定資産の取得による支出

△331

△404

資産除去債務の履行による支出

－

△20

投資有価証券の取得による支出

△697

△93

投資有価証券の売却による収入

691

694

投資有価証券の払戻による収入

78

3,036

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△51

－

事業譲渡による収入

－

9

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△3

敷金及び保証金の回収による収入

0

242

貸付けによる支出

－

△3

貸付金の回収による収入

4

0

その他

－

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△353

3,129

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

△1,500

長期借入れによる収入

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△653

△818

非支配株主からの払込みによる収入

1,260

433

非支配株主への払戻による支出

△77

△1,467

自己株式の取得による支出

△1,045

△1,217

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△783

子会社の自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△388

△775

非支配株主への配当金の支払額

△90

△27

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,503

△5,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,392

9,098

現金及び現金同等物の期首残高

20,398

27,054

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,791

36,153