(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,709
3,880
減価償却費
1,983
2,036
のれん償却額
7
8
受取利息及び受取配当金
△162
△142
支払利息
109
108
持分法による投資損益（△は益）
△26
△402
固定資産除売却損益（△は益）
55
82
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
△48
売上債権の増減額（△は増加）
△1,226
△3,842
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,670
△6,497
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,001
△2,832
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△179
△314
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
21
その他
△2,813
△2,551
小計
△5,209
△10,493
利息及び配当金の受取額
147
130
利息の支払額
△114
△113
法人税等の支払額
△2,472
△1,808
△7,648
△12,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,981
△4,331
有形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△10
△5
投資有価証券の売却による収入
10
81
△53
△4,034
△4,281
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,208
17,665
長期借入れによる収入
25
長期借入金の返済による支出
△62
△67
配当金の支払額
△1,336
△1,298
自己株式の売却による収入
2
自己株式の取得による支出
△0
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△599
－
非支配株主への配当金の支払額
△35
△13
△119
△130
16,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
△238
155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,838
△254
現金及び現金同等物の期首残高
23,552
9,256
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△75
△319
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,638
8,682