(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,224
6,049
減価償却費
357
284
無形固定資産償却費
410
426
のれん償却額
265
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△832
△1,166
受取利息及び受取配当金
△0
△10
支払利息
3
14
為替差損益（△は益）
△2
投資事業組合運用損益（△は益）
65
35
固定資産除売却損益（△は益）
0
棚卸資産の増減額（△は増加）
46
△63
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△29
売上債権の増減額（△は増加）
1,729
△1,391
未払金の増減額（△は減少）
△640
△1,282
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,101
△676
その他
3,123
△546
小計
12,850
1,907
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△12
法人税等の支払額
△134
△5,878
12,748
△3,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△213
△377
無形固定資産の取得による支出
△211
△263
無形固定資産の売却による収入
43
投資有価証券の取得による支出
△1,354
△2,417
投資有価証券の売却による収入
36
投資有価証券の分配による収入
38
235
差入保証金の差入による支出
△1,006
△37
219
7
△2,484
△2,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△177
短期借入金の純増減額（△は減少）
350
200
長期借入金の返済による支出
△85
△95
自己株式の取得による支出
△2,311
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△5,212
配当金の支払額
△3,664
△3,690
17
△3,568
△11,093
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,691
△17,868
現金及び現金同等物の期首残高
125,427
149,812
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△112
現金及び現金同等物の四半期末残高
132,118
131,831