（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

172

149

減価償却費

1,343

1,368

のれん償却額

152

151

退職給付に係る資産及び負債の増減額

57

75

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△805

△757

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△37

△36

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△0

－

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△6

－

受取利息及び受取配当金

△133

△117

支払利息

49

46

持分法による投資損益（△は益）

9

3

投資有価証券評価損益（△は益）

－

24

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△234

固定資産除売却損益（△は益）

51

54

売上債権の増減額（△は増加）

2,747

1,178

棚卸資産の増減額（△は増加）

△166

△253

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,572

389

未払消費税等の増減額（△は減少）

△622

△281

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

－

未払費用の増減額（△は減少）

1,236

1,342

その他

△210

△120

小計

2,259

2,979

利息及び配当金の受取額

133

117

利息の支払額

△61

△58

法人税等の支払額

△645

△308

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,687

2,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,021

△333

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

－

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

－

236

貸付金の回収による収入

2

0

その他

5

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,016

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△1

△608

配当金の支払額

△432

△417

非支配株主への配当金の支払額

△1

△16

自己株式の取得による支出

△0

－

その他

△139

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,424

△1,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△75

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,019

1,498

現金及び現金同等物の期首残高

13,070

12,760

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,090

14,259