(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△658
321
減価償却費
368
417
のれん償却額
44
46
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,264
△2,299
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△311
△439
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
11
△69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△55
△9
受取利息及び受取配当金
△444
△365
支払利息
85
54
持分法による投資損益（△は益）
109
6
売上債権の増減額（△は増加）
23,849
10,459
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△1,202
△1,035
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,902
△15,488
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,270
2,993
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,754
△888
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,865
△116
為替差損益（△は益）
135
47
その他
1,745
623
小計
△839
△5,743
利息及び配当金の受取額
467
391
利息の支払額
△83
△70
法人税等の支払額
△2,246
△2,066
法人税等の還付額
－
0
△2,702
△7,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△685
△54
定期預金の払戻による収入
957
1,414
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,470
△1,174
投資有価証券の取得による支出
△49
△16
貸付けによる支出
△13
その他の支出
△196
△145
その他の収入
95
522
△1,347
532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,684
503
リース債務の返済による支出
△96
△97
配当金の支払額
△2,106
△1,966
△59
△47
8,421
△1,607
現金及び現金同等物に係る換算差額
△275
185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,095
△8,378
現金及び現金同等物の期首残高
36,526
62,271
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,622
53,892