（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△146,020

305,624

減価償却費

14,720

13,279

のれん償却額

65,169

65,169

株式報酬費用

25,064

15,586

新株予約権戻入益

△36

△8,538

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,788

40,571

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,428

571

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,977

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△10,422

1,221

投資有価証券売却損益（△は益）

△79,900

△27,067

受取利息及び受取配当金

△17,575

△1,709

支払利息

45

39

為替差損益（△は益）

25,800

△123,745

売上債権の増減額（△は増加）

477,789

△158,598

たな卸資産の増減額（△は増加）

△103,342

△108,745

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△131,689

△46,699

仕入債務の増減額（△は減少）

△94,596

151,927

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△27,465

△31,109

その他

203

139

小計

△50,448

87,918

利息及び配当金の受取額

18,385

1,757

利息の支払額

△45

△39

法人税等の支払額

△50,578

△3,784

法人税等の還付額

－

33,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

△82,686

119,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△9,134

△3,597

資産除去債務の履行による支出

－

△7,546

敷金の差入による支出

△960

△185

敷金の回収による収入

1,170

30,923

投資有価証券の売却による収入

1,599,190

482,017

投資有価証券の償還による収入

3,876

3,876

投資事業組合からの分配による収入

12,700

9,200

その他

△515

271

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,606,327

514,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△97,290

△97,290

その他

△127

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,417

△97,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35,875

140,197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,390,347

677,102

現金及び現金同等物の期首残高

5,329,928

6,732,242

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,720,275

7,409,344