（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,250

1,307

減価償却費

781

796

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△38

受取利息及び受取配当金

△229

△214

支払利息

34

36

持分法による投資損益（△は益）

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△166

－

固定資産売却損益（△は益）

1

△7

固定資産除却損

2

0

売上債権の増減額（△は増加）

310

△471

仕入債務の増減額（△は減少）

△412

△247

その他

△535

△1,004

小計

1,029

156

利息及び配当金の受取額

250

227

利息の支払額

△48

△48

法人税等の支払額

△831

△638

営業活動によるキャッシュ・フロー

399

△304

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,024

－

定期預金の払戻による収入

1,516

1,464

有形固定資産の取得による支出

△234

△223

有形固定資産の売却による収入

4

8

無形固定資産の取得による支出

△49

△70

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

212

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

422

1,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13

△28

長期借入れによる収入

700

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,577

△6,802

配当金の支払額

△380

△395

非支配株主への配当金の支払額

△3

△1

リース債務の返済による支出

△9

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,284

△2,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△463

△1,333

現金及び現金同等物の期首残高

13,430

18,450

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

157

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,967

17,274