（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,833

3,178

減価償却費

4,346

4,949

のれん償却額

349

408

賞与引当金の増減額（△は減少）

△546

△539

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

31

事業所撤去損失

－

227

受取利息及び受取配当金

△826

△678

支払利息

491

468

デリバティブ評価損益（△は益）

241

77

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△243

売上債権の増減額（△は増加）

1,602

△928

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,260

421

前渡金の増減額（△は増加）

732

8

仕入債務の増減額（△は減少）

△512

496

未払費用の増減額（△は減少）

△392

257

その他

332

△178

小計

10,982

7,933

利息及び配当金の受取額

848

708

利息の支払額

△403

△362

法人税等の支払額

△1,603

△880

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,825

7,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,653

△11,141

有形固定資産の売却による収入

4

16

無形固定資産の取得による支出

△57

△94

投資有価証券の売却による収入

178

5

関係会社株式の取得による支出

△103

△729

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

998

貸付けによる支出

△4,642

△3,257

貸付金の回収による収入

2,030

3,501

その他

△61

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,305

△10,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,269

8,282

長期借入れによる収入

－

522

長期借入金の返済による支出

△3,076

△4,663

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,357

△1,358

その他

△235

△235

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,600

2,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

△251

185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130

△674

現金及び現金同等物の期首残高

3,377

4,121

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,246

3,447