（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△366,789

△72,199

減価償却費

30,899

33,532

のれん償却額

28

28

賞与引当金の増減額（△は減少）

115,059

127,896

受取利息及び受取配当金

△3,004

△3,197

支払利息

938

1,674

為替差損益（△は益）

3,002

4,176

役員特別功労金

300,000

－

投資事業組合運用損益（△は益）

－

1,324

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△122,221

－

売上債権の増減額（△は増加）

582,328

290,577

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,992

△8,202

仕入債務の増減額（△は減少）

67,813

△73,616

その他の資産の増減額（△は増加）

35,814

△20,664

その他の負債の増減額（△は減少）

△650,711

△459,293

小計

△15,835

△177,963

利息及び配当金の受取額

253

376

利息の支払額

－

△2,513

役員特別功労金の支払額

△300,000

－

法人税等の支払額

△603,230

△238,904

営業活動によるキャッシュ・フロー

△918,811

△419,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,248

△9,363

無形固定資産の取得による支出

△17,121

△92

投資有価証券の取得による支出

△200

△4,925

投資有価証券からの分配による収入

524

260

敷金及び保証金の差入による支出

△28,167

△1,982

敷金及び保証金の回収による収入

2,732

352

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,480

△15,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,500,000

－

非支配株主からの出資受入による収入

1,701

－

非支配株主への分配金の支払額

－

△22,188

自己株式の処分による収入

2,881

－

自己株式の取得による支出

△55

－

配当金の支払額

△436,957

△418,020

その他

8,192

△4,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,075,762

△444,398

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,887

△9,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

89,583

△889,040

現金及び現金同等物の期首残高

6,055,915

10,195,034

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,145,498

9,305,993