(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,950
530
減価償却費
193
177
のれん償却額
74
63
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△122
△141
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
8
受取利息及び受取配当金
△2
持分法による投資損益（△は益）
△22
△29
支払利息
26
22
売上債権の増減額（△は増加）
13,576
△979
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,376
△711
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,691
718
未払又は未収消費税等の増減額
△901
△225
その他
△401
329
小計
388
△257
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△26
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△108
△166
256
△443
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60
△90
有形固定資産の売却による収入
0
－
無形固定資産の取得による支出
△65
△44
投資有価証券の売却による収入
4
18
出資金の払込による支出
△175
△543
貸付けによる支出
△38
貸付金の回収による収入
23
△77
△43
△404
△679
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20
長期借入金の返済による支出
△1,332
△1,024
配当金の支払額
△320
△313
△1
△10
△1,654
△1,368
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,802
△2,491
現金及び現金同等物の期首残高
24,725
24,510
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
14
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,922
22,033