（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,665

7,153

減価償却費

1,826

2,155

のれん償却額

102

107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

21

受取利息及び受取配当金

△286

△212

支払利息

68

44

持分法による投資損益（△は益）

△107

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

9

93

売上債権の増減額（△は増加）

440

△2,864

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,495

△923

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,498

1,025

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△72

△104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

0

その他

5,844

441

小計

8,501

6,940

利息及び配当金の受取額

312

213

利息の支払額

△77

△72

法人税等の支払額

△3,233

△3,720

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,503

3,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,336

26

有形固定資産の取得による支出

△600

△2,957

有形固定資産の売却による収入

4

13

無形固定資産の取得による支出

△44

△19

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△12,169

△3,275

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

12,170

3,274

子会社出資金の取得による支出

△451

－

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△29

△163

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,214

△3,101

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,249

－

配当金の支払額

△2,348

△2,354

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△699

－

その他

△12

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,810

△2,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

△744

1,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,163

△390

現金及び現金同等物の期首残高

57,692

59,668

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,519

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

65,375

59,278