(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,285
6,995
減価償却費
2,196
2,212
のれん償却額
435
451
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,740
△2,953
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
△36
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
23
29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△185
△239
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4
△55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14
△40
受取利息及び受取配当金
△50
△41
支払利息
24
21
為替差損益（△は益）
257
△641
関係会社清算損益（△は益）
△142
－
助成金受入益
△14
△1
持分法による投資損益（△は益）
120
△7
投資有価証券売却損益（△は益）
△35
固定資産売却損益（△は益）
13
△0
固定資産除却損
42
41
売上債権の増減額（△は増加）
2,843
521
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,204
△344
仕入債務の増減額（△は減少）
△456
987
未払金の増減額（△は減少）
△1,796
△2,008
その他
4,985
4,767
小計
10,597
9,629
利息及び配当金の受取額
53
30
利息の支払額
△23
△9
法人税等の支払額
△4,259
△4,487
6,367
5,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,179
△3,730
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△153
△232
有価証券の取得による支出
△8,000
△5,000
有価証券の償還による収入
17,182
25,900
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△700
△100
貸付金の回収による収入
700
定期預金の預入による支出
△410
△292
定期預金の払戻による収入
619
292
差入保証金の差入による支出
△70
△8
差入保証金の回収による収入
15
18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,208
助成金の受取額
1
4
△6,196
17,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
△200
長期借入金の返済による支出
△30
非支配株主からの払込みによる収入
139
461
配当金の支払額
△6,542
△6,540
非支配株主への配当金の支払額
△12
リース債務の返済による支出
△28
△10
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,882
△6,775
△8,216
現金及び現金同等物に係る換算差額
100
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,502
14,064
現金及び現金同等物の期首残高
55,742
47,282
現金及び現金同等物の四半期末残高
49,240
61,347