（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△2,943

57

減価償却費

8,225

8,475

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

18

受取利息及び受取配当金

△244

△288

支払利息

500

458

助成金収入

△742

△315

持分法による投資損益（△は益）

△35

△35

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

関係会社株式売却損益（△は益）

78

－

固定資産処分損益（△は益）

13

44

売上債権の増減額（△は増加）

6,995

2,579

たな卸資産の増減額（△は増加）

253

△4,276

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△188

△368

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,332

4,426

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,444

683

その他

△169

△72

小計

△1,997

11,360

利息及び配当金の受取額

289

349

利息の支払額

△479

△453

助成金の受取額

245

371

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△354

△493

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,295

11,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,583

△7,038

有形固定資産の売却による収入

32

321

有価証券の取得による支出

△680

△650

有価証券の売却による収入

680

680

投資有価証券の取得による支出

△16

△5

投資有価証券の売却による収入

0

13

関係会社株式の売却による収入

2,630

－

定期預金の預入による支出

△1,214

△1,214

定期預金の払戻による収入

1,214

1,214

その他

△887

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,825

△6,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,711

3,585

長期借入れによる収入

15,406

1,844

長期借入金の返済による支出

△4,645

△3,312

社債の償還による支出

－

△2,800

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,132

△3

その他

△143

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,197

△767

現金及び現金同等物に係る換算差額

△234

821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,841

4,309

現金及び現金同等物の期首残高

21,356

25,405

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,198

29,715