(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,388
2,174
減価償却費
1,617
1,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
115
△230
受取利息及び受取配当金
△106
△112
支払利息
289
213
固定資産除売却損益（△は益）
3
△316
売上債権の増減額（△は増加）
5,304
1,346
棚卸資産の増減額（△は増加）
△610
△1,446
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,006
690
その他
2,187
283
小計
2,397
3,987
利息及び配当金の受取額
106
112
利息の支払額
△286
△211
法人税等の支払額
△510
△225
事業再編による支出
△1,819
△939
△200
△312
2,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△734
△995
有形及び無形固定資産の売却による収入
1
1,899
投資有価証券の取得による支出
△0
23
6
△710
910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
－
長期借入金の返済による支出
△623
△226
非支配株主への配当金の支払額
△373
△147
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,301
△113
自己株式の純増減額（△は増加）
△3,597
△486
現金及び現金同等物に係る換算差額
△317
493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,937
3,441
現金及び現金同等物の期首残高
32,687
29,592
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,750
33,034