（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,723

5,111

減価償却費

3,560

3,654

のれん償却額

525

532

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△173

△214

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

33

受取利息及び受取配当金

△91

△334

支払利息

416

231

持分法による投資損益（△は益）

7

16

投資有価証券売却損益（△は益）

△65

－

固定資産処分損益（△は益）

43

△623

関係会社株式評価損

103

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,505

1,803

棚卸資産の増減額（△は増加）

△710

△1,708

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,668

△3,663

その他

392

710

小計

9,623

5,549

利息及び配当金の受取額

90

79

利息の支払額

△514

△157

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,207

△2,313

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,992

3,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,580

△4,837

有形固定資産の売却による収入

1

742

無形固定資産の取得による支出

△299

△420

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

85

－

その他

△30

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,826

△4,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,306

347

長期借入れによる収入

4,304

1,870

長期借入金の返済による支出

△2,429

△671

配当金の支払額

△2,492

△2,237

非支配株主への配当金の支払額

△19

△25

その他

△256

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,412

△859

現金及び現金同等物に係る換算差額

344

315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,922

△1,902

現金及び現金同等物の期首残高

18,578

20,452

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,501

18,550