（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△491,496

70,189

減価償却費

235,297

45,068

のれん償却額

46,137

－

有価証券評価損益（△は益）

7,233

－

減損損失

19,989

－

引当金の増減額（△は減少）

△172,083

△117,102

受取利息及び受取配当金

△24,626

△27,443

支払利息

934

5,119

為替差損益（△は益）

24,444

4,988

有形固定資産除売却損益（△は益）

△684

0

売上債権の増減額（△は増加）

368,341

358,412

棚卸資産の増減額（△は増加）

△208,646

273,584

仕入債務の増減額（△は減少）

140,414

33,965

未収消費税等の増減額（△は増加）

36,983

56,798

その他

△76,919

△249,708

小計

△94,681

453,872

利息及び配当金の受取額

24,455

27,271

利息の支払額

△934

△8,064

訴訟関連損失の支払額

△3,203

－

早期希望退職関連費用の支払額

－

△468,306

法人税等の支払額

△53,439

△34,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

△127,803

△29,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

11,018

2

有形固定資産の取得による支出

△83,769

△56,140

有形固定資産の売却による収入

684

－

無形固定資産の取得による支出

△17,386

△10,986

投資有価証券の取得による支出

△299

△301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,753

△67,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△4,300,000

短期借入金の増減額（△は減少）

－

115,102

長期借入れによる収入

－

3,000,000

社債の発行による収入

－

1,950,893

配当金の支払額

△252,518

△122

リース債務の返済による支出

△17,524

△17,408

自己株式の取得による支出

－

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△270,043

748,439

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29,223

128,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△516,822

779,326

現金及び現金同等物の期首残高

9,303,984

12,413,846

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,787,161

13,193,172