（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間

（自2020年４月１日

　　至2020年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間

（自2021年４月１日

　　至2021年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

775

97

減価償却費及び償却費

466

482

支払利息

129

99

シンジケートローン手数料

4

4

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

固定資産除却損

24

13

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

473

351

棚卸資産の増減額（△は増加）

△182

△174

生物資産の増減額（△は増加）

456

385

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△91

141

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

3

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△185

△370

その他

△195

△211

小計

1,675

823

利息の支払額

△50

△22

シンジケートローン手数料の支払額

△2

△4

法人所得税の支払額

△1,682

△1,780

法人所得税の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△59

△984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△602

△598

有形固定資産の売却による収入

3

0

無形資産の取得による支出

-

△2

その他

△8

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△607

△602

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△481

△578

リース負債の返済による支出

△53

△56

配当金の支払額

-

△1,064

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△534

△698

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,201

△2,285

現金及び現金同等物の期首残高

4,461

3,777

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,259

1,492