（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

618

1,596

減価償却費

1,064

1,033

のれん償却額

57

58

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

0

1

事業再編損

－

47

引当金の増減額（△は減少）

△23

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△307

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

59

受取利息及び受取配当金

△19

△28

支払利息

44

40

為替差損益（△は益）

△198

△172

売上債権の増減額（△は増加）

3,757

478

棚卸資産の増減額（△は増加）

△862

△2,024

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,309

1,321

未払金の増減額（△は減少）

△549

△77

その他

△529

△427

小計

1,750

1,893

利息及び配当金の受取額

19

28

利息の支払額

△44

△40

法人税等の支払額

△2,932

△760

事業再編による支出

△2

△255

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,209

865

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△393

△622

有形及び無形固定資産の売却による収入

5

11

無形固定資産の取得による支出

△181

△427

その他

△48

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△618

△1,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19

56

長期借入金の返済による支出

△6

△7

リース債務の返済による支出

△296

△379

配当金の支払額

△1,125

△1,163

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,447

△1,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,195

△1,541

現金及び現金同等物の期首残高

23,379

22,580

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,183

21,039