（単位：百万円）

区分

 2020年度

 第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

 2021年度

 第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

268,562

283,210

営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整

減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）

161,513

177,922

繰延保険契約費の償却費

5,434

15,042

その他の営業損（益）（純額）

△10,690

△1,101

有価証券に関する利益（純額）（金融分野以外）

△52,650

△742

持分法による投資損失（純額）（受取配当金相殺後）

3,546

2,250

保険契約債務その他の増加

83,810

95,162

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加

171,276

104,840

生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入

29,789

35,427

資産及び負債の増減

営業債権及び契約資産の増加（△）・減少

26

△74,204

棚卸資産の増加

△25,996

△120,542

金融分野における投資及び貸付の増加

△539,219

△320,192

コンテンツ資産の増加

△30,011

△132,147

繰延保険契約費の増加

△21,300

△26,203

営業債務の増加

163

55,195

銀行ビジネスにおける顧客預金の増加

116,592

38,039

生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加

195,116

241,847

その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少

△4,598

8,252

その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少

△138,362

△134,060

法人所得税の支払額

△61,193

△65,753

その他

10,957

16,492

営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）

162,765

198,734

（単位：百万円）

区分

 2020年度

 第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

 2021年度

 第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及びその他の無形資産の購入

△128,100

△93,521

有形固定資産及びその他の無形資産の売却

3,861

1,356

投資及び貸付（金融分野以外）

△48,072

△32,045

投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）

13,330

9,328

ビジネスの買収による支出

△1,865

△76,155

ビジネスの売却による収入

1,313

6,012

その他

7,168

△6,212

投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△152,365

△191,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の減少（純額）

△9,313

△4,415

長期借入債務による調達

4,178

6,102

長期借入債務の返済

△22,771

△23,703

配当金の支払

△30,094

△36,849

自己株式の取得

△29

△7,548

その他

△9,489

△1,029

財務活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△67,518

△67,442

現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額

△6,496

△1,819

現金及び現金同等物の純減少額

△63,614

△61,764

現金及び現金同等物期首残高

1,512,523

1,786,982

現金及び現金同等物四半期末残高

1,448,909

1,725,218