（単位：百万円）
前第1四半期連結累計期間
（自 2020年4月1日
至 2020年6月30日）
当第1四半期連結累計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年6月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,792
2,141
減価償却費及び償却費
1,498
1,510
金融収益
△11
△55
金融費用
558
574
持分法による投資損益（△は益）
30
△121
オプション公正価値評価損益（△は益）
△107
△181
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
3,719
△163
棚卸資産の増減（△は増加）
△87
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△355
△675
その他
420
△115
小計
7,456
2,794
利息及び配当金の受取額
0
6
利息の支払額
△495
△389
法人所得税の支払額
△2,174
△477
21
4,809
1,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△10
△110
建設立替金の回収による収入
1,559
－
貸付けによる支出
△9
△2,529
有形固定資産の取得による支出
△1,147
△3,802
無形資産の取得による支出
△975
△6
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△2,684
△806
△17
△278
△3,283
△7,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,597
6,597
長期借入金の返済による支出
△1,046
△2,951
リース負債の返済による支出
△467
△455
株式の発行による収入
14
非支配持分からの払込による収入
320
234
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△612
△2,791
△1
△706
△209
△58
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△0
19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,317
△5,636
現金及び現金同等物の期首残高
10,625
19,406
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,944
13,769