（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,070

1,123

減価償却費

451

390

賞与引当金の増減額（△は減少）

△416

△436

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△143

△89

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

12

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△15

△16

支払利息

0

1

支払手数料

2

33

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△38

有形固定資産除売却損益（△は益）

3

0

補助金収入

－

△92

売上債権の増減額（△は増加）

△400

51

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,621

613

その他の資産の増減額（△は増加）

593

128

仕入債務の増減額（△は減少）

△578

704

その他の負債の増減額（△は減少）

△53

△237

小計

△1,109

2,150

利息及び配当金の受取額

15

16

利息の支払額

△1

－

支払手数料の支払額

△4

△33

補助金の受取額

－

92

法人税等の支払額

△129

△543

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,229

1,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

－

80

有形固定資産の取得による支出

△588

△102

無形固定資産の取得による支出

△45

△49

有形固定資産の除却による支出

△1

△1

貸付けによる支出

△0

－

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△7

△7

保険積立金の解約による収入

－

50

その他

1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△643

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,000

－

リース債務の返済による支出

△0

△0

配当金の支払額

△852

△660

財務活動によるキャッシュ・フロー

147

△661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,725

989

現金及び現金同等物の期首残高

3,989

2,846

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,263

3,836