(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△16
△15
減価償却費
406
395
固定資産除却損
17
1
事務所移転費用
65
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,496
△2,204
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,342
310
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△39
工事損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△279
△277
支払利息
28
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△2
投資有価証券評価損
4
売上債権の増減額（△は増加）
22,290
18,219
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△723
△542
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,670
△6,924
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△80
契約負債の増減額（△は減少）
2,579
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,569
△21
その他
452
△2,727
小計
△1,979
8,818
利息及び配当金の受取額
280
278
利息の支払額
△24
コミットメントフィーの支払額
△10
法人税等の支払額
△1,892
△1,122
事務所移転費用の支払額
△77
△3,694
7,939
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△5,000
△4,000
有価証券の償還による収入
4,000
有形固定資産の取得による支出
△554
△298
有形固定資産の除却による支出
△34
△5
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
0
貸付金の回収による収入
6
保険積立金の払戻による収入
5
△90
△1,579
△390
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△771
△775
長期借入金の返済による支出
△347
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△52
△49
配当金の支払額
△3,458
△2,552
△4,629
△3,724
現金及び現金同等物に係る換算差額
39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,937
3,864
現金及び現金同等物の期首残高
45,946
37,087
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,009
40,951