(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
125
4,816
減価償却費
1,430
1,398
減損損失
6
12
操業休止関連費用
197
-
持分法による投資損益（△は益）
△115
△217
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,583
△2,972
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
312
306
受取利息及び受取配当金
△444
△420
支払利息
42
35
支払補償費
66
投資有価証券評価損益（△は益）
532
44
売上債権の増減額（△は増加）
21,690
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,924
棚卸資産の増減額（△は増加）
△755
△1,978
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,489
△7,316
未払消費税等の増減額（△は減少）
△777
△535
その他
1,112
817
小計
11,346
5,903
利息及び配当金の受取額
447
428
利息の支払額
△46
△41
補償費の支払額
△66
操業休止関連費用の支払額
△116
法人税等の支払額
△3,640
△4,338
7,924
1,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△305
△385
定期預金の払戻による収入
525
507
有形固定資産の取得による支出
△561
△903
無形固定資産の取得による支出
△240
△173
投資有価証券の取得による支出
△102
△302
投資有価証券の売却及び償還による収入
0
34
163
△649
△1,093
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,855
1,253
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△168
△135
自己株式の取得による支出
△0
△2,037
配当金の支払額
△1,551
△2,012
△266
△158
△30
△3,089
現金及び現金同等物に係る換算差額
△189
188
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,054
△2,043
現金及び現金同等物の期首残高
31,497
44,419
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,552
42,375