（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△2,788

△3,362

減価償却費

2,951

3,096

引当金の増減額（△は減少）

△916

377

受取利息及び受取配当金

△378

△362

支払利息

393

334

売上債権の増減額（△は増加）

31,298

35,987

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,314

△4,384

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,647

△6,991

その他

511

△2,868

小計

16,109

21,825

利息及び配当金の受取額

378

362

利息の支払額

△336

△278

法人税等の支払額

△113

△525

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,037

21,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,747

△2,585

無形固定資産の取得による支出

△769

△1,949

事業譲渡による収入

－

199

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,045

－

その他の支出

△281

△178

その他の収入

298

242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,545

△4,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,105

△1,429

長期借入金の返済による支出

△3,027

△2,547

配当金の支払額

△3,845

△1,543

リース債務の返済による支出

△1,127

△1,101

その他

52

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,841

△6,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

△50

139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,599

10,682

現金及び現金同等物の期首残高

46,517

41,830

現金及び現金同等物の四半期末残高

52,116

52,512