（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△794

8,878

減価償却費

9,021

9,068

負ののれん償却額

△10

△14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△95

受取利息及び受取配当金

△494

△519

支払利息

224

218

持分法による投資損益（△は益）

△7

△162

固定資産売却損益（△は益）

△5

△33

売上債権の増減額（△は増加）

25,090

△1,698

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,112

△9,174

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,791

6,948

その他

3,520

3,953

小計

21,642

17,370

利息及び配当金の受取額

1,171

1,239

利息の支払額

△198

△289

法人税等の支払額

△4,418

△3,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,197

14,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△7,902

△9,412

有形固定資産の売却による収入

45

34

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

58

409

関係会社株式の取得による支出

△1,613

△92

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

66

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△236

△208

その他

△20

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,604

△9,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

1,015

長期借入れによる収入

299

250

長期借入金の返済による支出

△1,720

△1,824

社債の発行による収入

9,950

－

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△1

△4,318

配当金の支払額

△4,562

△4,554

非支配株主への配当金の支払額

△196

△130

その他

△271

△231

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,528

△19,792

現金及び現金同等物に係る換算差額

438

72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,559

△14,665

現金及び現金同等物の期首残高

40,609

79,646

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

371

57

現金及び現金同等物の四半期末残高

53,539

65,038