(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,977
5,868
減価償却費
5,850
5,740
のれん償却額
219
受取利息及び受取配当金
△508
△382
支払利息
364
270
持分法による投資損益（△は益）
△110
△126
売上債権の増減額（△は増加）
3,999
4,351
番組勘定の増減額（△は増加）
△1,459
△781
未収入金の増減額（△は増加）
434
94
棚卸資産の増減額（△は増加）
46,210
△153
未払金の増減額（△は減少）
△3,415
△3,655
前受収益の増減額（△は減少）
9,061
4,513
リース債権の増減額（△は増加）
△46,193
730
その他
460
△4,278
小計
20,892
12,410
利息及び配当金の受取額
673
612
利息の支払額
△725
△530
法人税等の支払額
△228
△4,322
20,611
8,169
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,994
△2,727
無形固定資産の取得による支出
△344
△422
関係会社株式の取得による支出
－
△30
△10
△11
△2,349
△3,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△59
△0
長期借入金の返済による支出
△2,660
△3,390
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△2,624
△2,628
非支配株主への配当金の支払額
△35
△276
△10,380
△6,295
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,871
△1,124
現金及び現金同等物の期首残高
43,602
73,193
現金及び現金同等物の四半期末残高
51,474
72,069