（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2020年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

218,962

739,904

減価償却費及び償却費

281,444

367,155

金融収益

△3,149

△3,341

金融費用

76,084

110,505

有形固定資産除却損

488

706

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,064

△3,284

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,001

8,151

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△125,601

△828

契約負債の増減額（△は減少）

△128,353

4,326

その他の負債の増減額（△は減少）

88,532

94,390

その他－純額

20,406

467

小計

441,753

1,318,154

利息及び配当金の受取額

35

9

利息の支払額

△66,526

△62,809

法人所得税の支払額

△172,748

-

法人所得税の還付額

-

17,520

非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー

△61,737

59

営業活動によるキャッシュ・フロー

140,776

1,272,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△117,519

△87,977

投資の取得による支出

△24,514

△54,746

投資の売却及び償還による収入

8,437

6,660

その他－純額

△10

-

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

△3,052

△21,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,659

△157,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

200,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△200,000

長期借入金の借入による収入

460,000

3,287,000

長期借入金の返済による支出

△268,000

△3,788,424

リース負債の返済による支出

△247,944

△277,532

新株予約権の発行による収入

-

1,625

株式の発行による収入

-

109,457

融資手数料の支払額

-

△114,370

その他－純額

△4,235

△18,673

非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー

△68,447

△11,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

71,371

△1,012,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,488

102,609

現金及び現金同等物の期首残高

952,872

1,588,120

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,028,361

1,690,729