(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,502
114,144
減価償却費
24,414
25,160
減損損失
－
368
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,615
△870
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
274
1,773
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△918
△3,031
受取利息及び受取配当金
△1,802
△1,870
支払利息
1,938
1,152
持分法による投資損益（△は益）
△500
△2,918
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△85
△66
有形及び無形固定資産処分損
341
329
売上債権の増減額（△は増加）
5,667
△32,219
販売金融債権の増減額（△は増加）
△71,657
5,491
たな卸資産の増減額（△は増加）
22,237
△27,491
仕入債務の増減額（△は減少）
△37,534
8,509
その他
5,521
10,657
小計
△25,986
99,116
利息及び配当金の受取額
2,678
4,543
利息の支払額
△1,881
△1,153
法人税等の支払額
△12,361
△14,412
△37,551
88,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,303
△1,457
定期預金の払戻による収入
360
1,538
有形及び無形固定資産の取得による支出
△26,900
△29,984
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,627
2,558
投資有価証券の取得による支出
△1,640
△1,875
投資有価証券の売却による収入
63
318
長期貸付けによる支出
△54
△25
長期貸付金の回収による収入
81
47
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△664
△815
580
△28,581
△28,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
205,801
△4,764
長期借入れによる収入
184,698
16,384
長期借入金の返済による支出
△17,827
△22,002
社債の発行による収入
7,248
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13,646
配当金の支払額
△15,721
△20,968
非支配株主への配当金の支払額
△3,185
△2,852
△1,887
△2,844
338,230
△29,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,465
5,193
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
268,632
34,519
現金及び現金同等物の期首残高
122,719
267,180
現金及び現金同等物の四半期末残高
391,352
301,699