（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

736

8,561

減価償却費

815

808

その他の償却額

21

23

のれん償却額

123

120

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△4

その他の引当金の増減額（△は減少）

241

221

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

△11

受取利息

△33

△30

支払利息

6

6

固定資産除売却損益（△は益）

8

17

売上債権の増減額（△は増加）

2,130

△9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△787

△379

仕入債務の増減額（△は減少）

83

△388

その他の流動負債の増減額（△は減少）

494

△948

その他

76

44

小計

3,918

8,031

利息及び配当金の受取額

19

13

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△520

△3,105

補助金の受取額

-

671

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,411

5,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△36

定期預金の払戻による収入

-

1,357

有形及び無形固定資産の取得による支出

△652

△2,241

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

0

その他償却資産の取得による支出

△116

△25

補助金の受取額

-

3,349

その他

△6

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△775

2,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△910

△1,846

リース債務の返済による支出

△34

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△944

△1,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

△147

530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,543

6,656

現金及び現金同等物の期首残高

14,462

23,308

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,006

29,965