（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9

556

減価償却費

1,495

1,555

のれん償却額

41

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△0

受取利息及び受取配当金

△169

△178

支払利息

109

100

持分法による投資損益（△は益）

4

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△434

△467

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△1

△6

退職給付に係る資産負債の増減額

△97

△267

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△305

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

固定資産除売却損益（△は益）

6

94

売上債権の増減額（△は増加）

2,138

△231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△231

△937

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,293

428

その他

△794

△251

小計

△238

133

利息及び配当金の受取額

168

178

利息の支払額

△135

△122

損害保険金の受取額

－

54

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△202

△1,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

△407

△835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,009

△932

有形固定資産の売却による収入

2

16

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

－

359

貸付けによる支出

△0

△6

貸付金の回収による収入

0

4

その他

9

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△997

△579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△341

1,780

長期借入れによる収入

3,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,039

△2,801

配当金の支払額

△741

△735

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△123

△240

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,251

△2,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137

△3,388

現金及び現金同等物の期首残高

9,532

12,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,395

9,109