（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,498

3,614

減価償却費

3,293

3,287

投資有価証券売却損益（△は益）

△163

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

826

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

23

受取利息及び受取配当金

△132

△96

支払利息

131

140

売上債権の増減額（△は増加）

2,567

△2,561

たな卸資産の増減額（△は増加）

574

△2,289

その他の流動資産の増減額（△は増加）

234

△358

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,667

1,932

その他の流動負債の増減額（△は減少）

131

△445

その他

△55

407

小計

7,389

4,480

利息及び配当金の受取額

134

98

利息の支払額

△130

△140

法人税等の支払額

△445

△541

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,947

3,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,102

△1,998

有形固定資産の売却による収入

26

10

無形固定資産の取得による支出

△134

△125

投資有価証券の取得による支出

△13

△6

投資有価証券の売却による収入

208

－

定期預金の純増減額（△は増加）

418

110

その他

24

149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,571

△1,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

164

△5,982

長期借入れによる収入

2,003

11

長期借入金の返済による支出

△1,022

△1,202

社債の発行による収入

9,932

－

社債の償還による支出

△237

△237

配当金の支払額

△927

△360

自己株式の取得による支出

△1,756

△0

自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）

755

－

その他

△577

△559

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,334

△8,330

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,698

△5,753

現金及び現金同等物の期首残高

17,920

33,364

決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,755

27,611