(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
54,796
111,444
減価償却費
25,047
27,895
のれん償却額
7,413
7,984
貸倒引当金の増減額（△は減少）
663
421
受取利息及び受取配当金
△3,606
△3,866
支払利息
2,253
2,237
持分法による投資損益（△は益）
2
13
固定資産処分損益（△は益）
164
272
投資有価証券評価損益（△は益）
102
351
売上債権の増減額（△は増加）
△12,742
△78,688
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,278
△18,448
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,518
24,142
未払金の増減額（△は減少）
1,046
△8,720
未払費用の増減額（△は減少）
△11,106
21,199
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
216
△6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△252
△3,646
その他
11,095
2,373
小計
72,853
84,958
利息及び配当金の受取額
3,665
3,911
利息の支払額
△2,783
△2,425
法人税等の支払額
△14,533
△24,403
59,202
62,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,561
△28,527
有形固定資産の売却による収入
928
971
投資有価証券の取得による支出
△256
△618
事業譲渡による収入
－
437
事業譲受による支出
△1,208
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△862
定期預金の増減額（△は増加）
△4,645
△5,466
△3,742
△4,184
△33,276
△39,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
41,682
8,420
長期借入れによる収入
243,048
8,038
長期借入金の返済による支出
△21,745
△22,336
配当金の支払額
△23,336
△23,427
非支配株主への配当金の支払額
△28
△1,795
リース債務の返済による支出
△5,284
△6,002
52
△0
234,388
△37,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,611
1,909
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
262,925
△12,611
現金及び現金同等物の期首残高
321,151
662,267
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△58
△1,586
現金及び現金同等物の四半期末残高
584,019
648,068