（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

235,153

△329,298

減価償却費及びその他の償却費

53,812

45,382

持分法による投資損益（△は益）

2,770

442

減損損失

－

33,898

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,916

△6,216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,765

4,485

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

15,526

△11,309

返金負債の増減額（△は減少）

－

△81,850

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56,996

△53,187

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△106,047

－

受取利息及び受取配当金

△14,947

△14,256

受取賃貸料

△2,034

△1,200

支払利息

2,822

3,852

売上債権の増減額（△は増加）

865,728

436,563

棚卸資産の増減額（△は増加）

62,987

111,703

仕入債務の増減額（△は減少）

△183,973

△87,371

その他

△43,096

△106,853

小計

825,555

△55,214

利息及び配当金の受取額

14,899

13,971

賃貸料の受取額

2,234

1,200

利息の支払額

△2,853

△3,852

法人税等の支払額

△31,153

△115,918

営業活動によるキャッシュ・フロー

808,681

△159,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,868

△51,952

有形固定資産の売却による収入

148

21

無形固定資産の取得による支出

△78,977

△49,826

投資有価証券の取得による支出

△395

△403

貸付けによる支出

－

△1,000

貸付金の回収による収入

540

610

その他

2,510

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,042

△102,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△367

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

△367

△189

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,114

△16,783

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

700,385

△279,338

現金及び現金同等物の期首残高

4,970,584

4,629,245

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,670,970

4,349,906