（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,363

3,391

減価償却費

2,346

2,388

固定資産除却損

258

209

賞与引当金の増減額（△は減少）

△922

△1,095

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

14

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△85

△70

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

29

△11

受取利息及び受取配当金

△296

△220

支払利息

17

11

持分法による投資損益（△は益）

53

△174

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13

売上債権の増減額（△は増加）

5,582

△455

棚卸資産の増減額（△は増加）

△989

△2,248

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,535

1,346

その他

△370

141

小計

4,464

3,198

利息及び配当金の受取額

373

257

利息の支払額

△17

△11

法人税等の支払額

△636

△1,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,183

2,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,643

△1,869

有形固定資産の売却による収入

3

－

投資有価証券の売却による収入

－

21

投資有価証券の取得による支出

△100

－

長期貸付金の回収による収入

0

240

長期貸付けによる支出

△177

△147

その他

△269

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,186

△1,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,182

△1,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,524

△1,740

非支配株主への配当金の支払額

△220

△223

その他

△27

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△590

△2,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

393

△2,654

現金及び現金同等物の期首残高

18,009

23,647

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△652

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,862

20,993