（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,340

5,621

減価償却費

2,165

2,058

のれん償却額

262

178

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,044

△1,235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

△75

受取利息及び受取配当金

△288

△205

支払利息

256

210

持分法による投資損益（△は益）

△30

△53

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△2

固定資産除却損

34

18

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

794

△1,031

仕入債務の増減額（△は減少）

△780

△116

その他

634

2,664

小計

5,219

8,039

利息及び配当金の受取額

288

205

利息の支払額

△179

△130

法人税等の支払額

△2,780

△5,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,548

2,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,065

△3,241

有形固定資産の売却による収入

73

14

無形固定資産の取得による支出

△268

△437

無形固定資産の売却による収入

1

0

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

貸付けによる支出

△3

△3

貸付金の回収による収入

3

5

定期預金の預入による支出

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,263

△3,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,800

34,000

短期借入金の返済による支出

△3,273

△27,000

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,895

△3,095

配当金の支払額

△620

△745

その他

△705

△686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,695

5,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,405

4,261

現金及び現金同等物の期首残高

21,380

22,718

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,974

26,979