（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

16,877

12,320

減価償却費

3,419

3,507

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,812

△2,012

商品保証引当金の増減額（△は減少）

689

－

受取利息及び受取配当金

△110

△102

支払利息

133

108

新型コロナウイルス感染症による損失

－

275

売上債権の増減額（△は増加）

2,111

6,105

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,121

△27,126

仕入債務の増減額（△は減少）

19,856

15,802

前受金の増減額（△は減少）

4,134

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△373

その他

650

△4,635

小計

37,828

3,870

保険金の受取額

357

－

利息及び配当金の受取額

8

11

利息の支払額

△129

△108

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△275

法人税等の支払額

△6,833

△13,944

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,231

△10,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,341

△2,643

有形固定資産の売却による収入

－

240

投資有価証券の取得による支出

△5

－

貸付けによる支出

△400

△263

貸付金の回収による収入

587

682

敷金及び保証金の差入による支出

△654

△325

敷金及び保証金の回収による収入

454

260

その他

△241

△158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,601

△2,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31,300

6,700

長期借入金の返済による支出

△669

△599

自己株式の取得による支出

△1,219

△173

自己株式の処分による収入

874

717

配当金の支払額

△3,192

△5,152

その他

△678

△669

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,413

822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,043

△11,830

現金及び現金同等物の期首残高

13,629

27,995

現金及び現金同等物の四半期末残高

66,673

16,164