（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,337

5,423

減価償却費

1,099

1,186

有形固定資産除売却損益（△は益）

26

56

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,181

△1,161

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△38

△82

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

40

45

受取利息及び受取配当金

△25

△21

支払利息

66

66

為替差損益（△は益）

84

9

売上債権の増減額（△は増加）

3,433

1,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,707

1,085

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,640

△3,935

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,870

△583

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,571

△1,233

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,765

2,036

その他

185

60

小計

6,577

4,553

利息及び配当金の受取額

30

25

利息の支払額

△74

△69

法人税等の支払額

△146

△3,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,387

886

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△209

△8

有形固定資産の取得による支出

△4,941

△5,434

有形固定資産の売却による収入

0

33

無形固定資産の取得による支出

△123

△174

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

1

259

貸付けによる支出

△31

－

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△30

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,333

△5,352

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,279

7,510

長期借入れによる収入

7,270

7,185

長期借入金の返済による支出

△4,215

△4,158

自己株式の取得による支出

－

△7,740

配当金の支払額

△1,516

△1,624

非支配株主への配当金の支払額

△14

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,802

1,132

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,835

△3,311

現金及び現金同等物の期首残高

54,138

66,183

現金及び現金同等物の四半期末残高

64,973

62,871