（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日

　至 2020年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,009

26,355

減価償却費

17,414

17,129

受取利息及び受取配当金

△1,352

△1,420

支払利息

1,264

1,349

持分法による投資損益（△は益）

647

△4,302

固定資産除売却損益（△は益）

△2,631

△77

固定資産受贈益

－

△711

関係会社株式売却損益（△は益）

－

268

負ののれん発生益

－

△182

減損損失

871

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,034

－

売上債権の増減額（△は増加）

14,970

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△42,840

未収入金の増減額（△は増加）

△7,350

2,723

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,806

△19,263

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,264

23,425

未払費用の増減額（△は減少）

958

3,616

前受金の増減額（△は減少）

△853

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

8,688

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

△17,133

－

その他

△11,815

△9,319

小計

△13,036

5,440

利息及び配当金の受取額

3,122

2,801

利息の支払額

△1,271

△2,605

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△737

△1,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,922

3,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,852

△14,643

定期預金の払戻による収入

28,919

15,739

有形固定資産の取得による支出

△11,243

△12,823

有形固定資産の売却による収入

6,340

305

無形固定資産の取得による支出

△4,161

△4,727

投資有価証券の取得による支出

△3,613

△1,873

投資有価証券の売却による収入

－

1,733

その他

3,812

7,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,799

△9,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48,243

△50,704

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,589

△216

配当金の支払額

△10,245

△17,757

その他

△3,759

△1,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,649

△70,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,305

511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,232

△74,747

現金及び現金同等物の期首残高

170,323

292,792

現金及び現金同等物の四半期末残高

178,555

218,045