(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,549
5,038
減価償却費
2,297
2,533
のれん償却額
27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△502
△520
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57
61
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△177
△239
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
受取利息及び受取配当金
△62
△66
支払利息
32
投資有価証券売却損益（△は益）
－
持分法による投資損益（△は益）
13
△35
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
投資有価証券評価損益（△は益）
5
有形固定資産除却損
242
売上債権の増減額（△は増加）
120
△1,050
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△316
△600
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,389
△4,113
仕入債務の増減額（△は減少）
2,228
4,784
その他の流動負債の増減額（△は減少）
841
1,083
未払消費税等の増減額（△は減少）
△172
727
長期未払金の増減額（△は減少）
8
その他
3
小計
7,801
7,685
利息及び配当金の受取額
68
71
利息の支払額
△32
法人税等の支払額
△3,577
△3,390
4,259
4,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の預入による支出
△5,000
有形固定資産の取得による支出
△2,299
△2,100
有形固定資産の売却による収入
4
6
無形固定資産の取得による支出
△105
△748
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
0
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△2
△12
敷金の回収による収入
定期預金の増減額（△は増加）
△314
△483
長期前払費用の取得による支出
△28
△36
△188
△14
△2,930
△8,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△302
リース債務の返済による支出
△220
△147
長期借入金の返済による支出
△881
△1,074
配当金の支払額
△1,934
△3,158
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△3,049
△4,690
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,705
△8,755
現金及び現金同等物の期首残高
22,214
29,773
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,509
21,017