(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△88,699
349,823
減価償却費
251,627
263,084
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,640
△11,794
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30,760
40,418
受取利息及び受取配当金
△28,695
△33,628
支払利息
44,684
36,071
為替差損益（△は益）
3,571
△9,878
売上債権の増減額（△は増加）
1,365,166
△104,905
棚卸資産の増減額（△は増加）
△551,043
△605,424
仕入債務の増減額（△は減少）
154,035
1,288,354
その他
△182,109
2,009
小計
997,656
1,214,129
利息及び配当金の受取額
36,628
38,888
利息の支払額
△45,206
△39,084
法人税等の支払額
△55,956
△105,067
933,122
1,108,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△288,706
△280,148
投資有価証券の取得による支出
△99,370
-
投資有価証券の売却による収入
100,000
1,000
貸付金の回収による収入
1,574
734
△29,037
28,528
△315,540
△249,885
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△786,350
△700,350
長期借入れによる収入
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△170,451
△232,077
自己株式の取得による支出
△154
△43
配当金の支払額
△246,177
△253,029
非支配株主への配当金の支払額
△24,748
△9,298
△18,467
△18,090
153,651
△1,212,890
現金及び現金同等物に係る換算差額
△74,729
159,997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
696,503
△193,911
現金及び現金同等物の期首残高
3,982,792
5,221,509
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,679,296
5,027,597